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长江证券--信息技术行业:寻求泡沫之后的真成长

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发表于 2015-9-22 19:49:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
【研究报告内容摘要】

报告要点

今日行情回顾

分析:今日市场放量上涨,深证成指、创业板指最为活跃,市场信心逐步恢复;整体上,市场仍处于稳步缩量的趋势之中,距离底部区域或已不远。随着A股清理配资接近尾声、暴力“去杠杆”的弱化,市场价值中枢有望逐渐形成。中长期而言,国企改革、财政发力将对经济状况产生实质性改善,市场底部的短暂震荡无碍长期向上的趋势,结合估值来看,市场整体估值水平已接近历史平均水平,市场风险在逐步释放。

建议:今日计算机板块涨幅居前,大涨6.05%,企业互联网与车联网两大子版块表现强势,安全防护、自主可控等前期热点板块涨幅有所回落。计算机板块估值水平较历史均值溢价56%,较中位数溢价72%。考虑到板块内多数公司正处于转型投入期,业绩的短期阵痛助长了板块高估值,且转型迅速、商业模式彻底蜕变的标的数量众多、理应享受一定的估值溢价,因而从估值角度,我们认为,计算机板块的底部区域或将高于历史中枢,板块见底的信号应为一批公司的估值回调至20倍左右。目前板块及个股的分化依旧不明显,待“去伪存真”的市场机制浮出水面,最佳配置时机即将来临,当下建议储备优质标的,等待左侧布局的机会。

重点标的跟踪

我们重点覆盖的23家公司中,除停牌3家公司外,剩下的20家公司全线大涨,中科金财、海虹控股、神州信息、数字政通、千方科技5家公司涨停。其中,中科金财参股的大金所揭牌上线,平台端首战告捷;海虹控股湛江模式正逐步为市场认可。当前时点,卫士通、网宿科技、蓝鼎控股、恒生电子、海虹控股、中科金财、用友网络、神州信息等公司已逐步接近左侧建仓价格区间,建议积极关注。

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